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查看PDF原文公告日期：2022-12-01
股票代码：000552 股票简称：靖远煤电 上市地点：深圳证券交易所转债代码：127027 转债简称：靖远转债 上市地点：深圳证券交易所甘肃靖远煤电股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222334号)的回复二〇二二年十一月中国证券监督管理委员会：甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”、“公司”）于 2022 年10 月 25 日收到贵会下发的 222334 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），公司会同交易对方、中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订。相关中介机构根据反馈意见的要求对相关问题进行了尽职调查和核查，并出具了核查意见。现将靖远煤电、独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对《反馈意见》的回复汇总说明如下，请予审核。如无特殊说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中释义所定义的简称具有相同含义。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本回复出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。目 录问题 1 ......4问题 2 ...... 36问题 3 ...... 39问题 4 ...... 41问题 5 ...... 54问题 6 ...... 65问题 7 ...... 71问题 8 ...... 85问题 9 ...... 90问题 10...... 100问题 11...... 107问题 12......119问题 13...... 128问题 14...... 134问题 15...... 145问题 16...... 152问题 17...... 156问题 18...... 174问题 19...... 194问题 20...... 200问题 21...... 228问题 22...... 236问题 23...... 241问题 24...... 246问题 1申请文件显示，1）本次交易拟募集不超过 30 亿元配套资金，用于窑街煤电集团有限公司（以下简称窑煤集团或标的资产）红沙梁露天矿项目建设、补充上市公司流动资金。2）上市公司于 2020 年 12 月公开发行可转换公司债券，扣除承销保荐费用后实际募资 277,050 万元。截至报告期末，仅投入使用34,778.42 万元，剩余资金中 120,000 万元用于购买结构性存款，募集资金账户余额 128,960.59 万元。请你公司：1）补充披露本次募投项目所需资金的测算依据、测算过程及合理性。2）结合上市公司财务状况、前次募集资金使用计划和进度，量化分析上市公司在具有大额闲置资金和购买结构性存款的情形下实施本次募集配套资金方案的必要性和合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。回复：一、补充披露本次募投项目所需资金的测算依据、测算过程及合理性本次募集配套资金将用于标的公司的红沙梁矿井及选煤厂项目与红沙梁露天矿项目建设并补充上市公司流动资金。本次募集配套资金具体用途如下：单位：万元序号 配套资金用途 预计投资总金额 拟使用募集资金金额1 红沙梁矿井及选煤厂项目 309,346.91 210,000.002 红沙梁露天矿项目 188,106.13 70,000.003 补充上市公司流动资金 20,000.00 20,000.00合计 517,45……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000552股吧 http://000552.h0.cn
公司名称：靖远煤电
股票代码：sz000552
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：甘肃
公司全称：甘肃靖远煤电股份有限公司
英文名称：Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co.,Ltd
公司简介：靖远煤电公司是西北地区首家煤炭上市公司。公司主营业务为煤炭生产和销售，并具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力，公司具备完整的煤炭产、供、销业务体系和煤电一体化产业链条。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王...
注册资本：46.1亿
法人代表：许继宗
总 经 理：张锋刚
董 秘：滕万军
公司网址：www.jymdgs.com
电子信箱：jingymd@163.com
